モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月16日 | 2022年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,574,709 | 11,797,855 |
| 社債券 | 1,529,391,200 | 1,246,986,000 |
| 未収入金 | 16,768,780 | 3,030,720 |
| 流動資産計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 |
| 資産の部合計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,073,167 | 1,320,541 |
| 未払解約金 | 20,522,013 | 3,037,760 |
| 未払受託者報酬 | 167,397 | 146,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,294 | 2,362,621 |
| 未払利息 | 51 | 21 |
| その他未払費用 | 135,939 | 92,317 |
| 流動負債計 | 34,606,861 | 6,959,275 |
| 負債の部合計 | 34,606,861 | 6,959,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,374,003 | 1,320,541,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,753,825 | -65,685,701 |
| 元本等合計 | 1,541,127,828 | 1,254,855,300 |
| 純資産の部合計 | 1,541,127,828 | 1,254,855,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,734,689 | 1,261,814,575 |
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