モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月16日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,797,855 | 10,982,532 |
| 社債券 | 1,246,986,000 | 1,172,608,680 |
| 未収入金 | 3,030,720 | － |
| 流動資産計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 |
| 資産の部合計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,320,541 | 1,089,809 |
| 未払解約金 | 3,037,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,015 | 135,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,621 | 2,185,772 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 92,317 | 86,914 |
| 流動負債計 | 6,959,275 | 3,497,626 |
| 負債の部合計 | 6,959,275 | 3,497,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,541,001 | 1,210,899,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,685,701 | -30,805,774 |
| 元本等合計 | 1,254,855,300 | 1,180,093,586 |
| 純資産の部合計 | 1,254,855,300 | 1,180,093,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,814,575 | 1,183,591,212 |
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