モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,982,532 | 12,176,838 |
| 社債券 | 1,172,608,680 | 1,075,309,320 |
| 未収利息 | － | 67 |
| 流動資産計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 |
| 資産の部合計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,089,809 | 885,420 |
| 未払解約金 | － | 2,047,500 |
| 未払受託者報酬 | 135,113 | 120,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,772 | 1,952,399 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 86,914 | 77,919 |
| 流動負債計 | 3,497,626 | 5,083,923 |
| 負債の部合計 | 3,497,626 | 5,083,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,899,360 | 1,106,775,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,805,774 | -24,373,001 |
| 元本等合計 | 1,180,093,586 | 1,082,402,302 |
| 純資産の部合計 | 1,180,093,586 | 1,082,402,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,591,212 | 1,087,486,225 |
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