フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,888,545,116 |
| 未収入金 | 30,182,455 |
| 流動資産計 | 9,918,727,571 |
| 資産の部合計 | 9,918,727,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,182,455 |
| 未払受託者報酬 | 883,815 |
| 未払委託者報酬 | 36,678,315 |
| その他未払費用 | 919,855 |
| 流動負債計 | 68,664,440 |
| 負債の部合計 | 68,664,440 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,215,860,646 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,202,485 |
| 元本等合計 | 9,850,063,131 |
| 純資産の部合計 | 9,850,063,131 |
| 負債・純資産合計 | 9,918,727,571 |
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