フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,105,021,121 | 12,100,570,269 |
| 未収入金 | 734,820,432 | 28,092,867 |
| 流動資産計 | 15,839,841,553 | 12,128,663,136 |
| 資産の部合計 | 15,839,841,553 | 12,128,663,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 734,820,432 | 28,092,867 |
| 未払受託者報酬 | 3,201,046 | 2,465,843 |
| 未払委託者報酬 | 132,843,236 | 102,332,378 |
| その他未払費用 | 2,443,278 | 2,199,454 |
| 流動負債計 | 873,307,992 | 135,090,542 |
| 負債の部合計 | 873,307,992 | 135,090,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,788,765,414 | 10,700,045,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,177,768,147 | 1,293,527,225 |
| （分配準備積立金） | 1,151,234,176 | 712,588,333 |
| 元本等合計 | 14,966,533,561 | 11,993,572,594 |
| 純資産の部合計 | 14,966,533,561 | 11,993,572,594 |
| 負債・純資産合計 | 15,839,841,553 | 12,128,663,136 |
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