フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,653,251,335 | 11,685,201,980 |
| 未収入金 | 235,122,099 | 354,372,454 |
| 流動資産計 | 12,888,373,434 | 12,039,574,434 |
| 資産の部合計 | 12,888,373,434 | 12,039,574,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,122,099 | 354,372,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,746 | 2,895,475 |
| 未払委託者報酬 | 106,520,024 | 120,162,146 |
| その他未払費用 | 2,177,488 | 2,418,059 |
| 流動負債計 | 346,386,357 | 479,848,134 |
| 負債の部合計 | 346,386,357 | 479,848,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,257,226,887 | 8,030,925,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,284,760,190 | 3,528,800,743 |
| （分配準備積立金） | 1,243,660,045 | 726,374,927 |
| 元本等合計 | 12,541,987,077 | 11,559,726,300 |
| 純資産の部合計 | 12,541,987,077 | 11,559,726,300 |
| 負債・純資産合計 | 12,888,373,434 | 12,039,574,434 |
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