剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年12月 7日至 2019年 6月 6日	当中間計算期間自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,623,872	71,972,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,177,768,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	704,397,244	490,796,994
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	704,397,244	490,796,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,006,765	901,930,945
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,006,765	901,930,945
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	634,202,485	1,293,527,225

2020/09/03 9:04

#2 中間注記表（連結）

2020/09/03 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月 6日現在	2020年 6月 6日現在
元本	22,643,515,949	16,514,817,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,326,735,680	2,496,630,505

注記表

2020/09/03 9:04