剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日	当中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	71,972,407	625,895,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,177,768,147	2,284,760,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	490,796,994	890,742,691
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,796,994	890,742,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	901,930,945	1,209,305,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	901,930,945	1,209,305,193
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,293,527,225	3,528,800,743

2021/09/07 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/09/07 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		100,000		100,000
資本剰余金合計		157,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		40,000		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,989		493,937
利益剰余金合計		506,989		533,937

(2)損益計算書
(単位:千円)

2021/09/07 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
元本	15,450,767,127	11,790,786,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,117,130,119	5,943,603,796

注記表

2021/09/07 9:01