剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日	第4期自 2021年12月 7日至 2022年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,207,644,606	△71,155,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,284,760,190	2,847,910,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,202,424,273	232,450,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,202,424,273	232,450,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,843,737,253	1,128,470,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,843,737,253	1,128,470,906
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,847,910,948	1,710,657,439

2023/03/06 9:16

#2 注記表（連結）

2023/03/06 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月 6日現在	2022年12月 6日現在
元本	9,491,852,613	6,293,187,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,132,892,353	3,191,440,379

注記表

2023/03/06 9:16