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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 60億5488万
2023年6月6日 -3.13%: 58億6524万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月 6日現在	2023年 6月 6日現在
純資産合計	9,484,627,852	9,001,210,010
負債純資産合計	9,522,817,583	9,023,389,018

注記表

2023/09/06 9:00

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