フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,034,280,904 | 5,236,100,441 |
| 未収入金 | 20,605,343 | 37,444,168 |
| 流動資産計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
| 資産の部合計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,605,343 | 37,444,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,723 | 1,198,602 |
| 未払委託者報酬 | 59,167,573 | 49,741,668 |
| その他未払費用 | 1,101,882 | 1,214,493 |
| 流動負債計 | 82,300,521 | 89,598,931 |
| 負債の部合計 | 82,300,521 | 89,598,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,928,287 | 3,475,750,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,710,657,439 | 1,708,195,089 |
| （分配準備積立金） | 1,064,692,352 | 913,794,789 |
| 元本等合計 | 5,972,585,726 | 5,183,945,678 |
| 純資産の部合計 | 5,972,585,726 | 5,183,945,678 |
| 負債・純資産合計 | 6,054,886,247 | 5,273,544,609 |
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