フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,236,100,441 | 5,061,390,844 |
| 未収入金 | 37,444,168 | 8,662,552 |
| 流動資産計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
| 資産の部合計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,444,168 | 8,662,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,602 | 1,108,616 |
| 未払委託者報酬 | 49,741,668 | 46,007,328 |
| その他未払費用 | 1,214,493 | 1,084,973 |
| 流動負債計 | 89,598,931 | 56,863,469 |
| 負債の部合計 | 89,598,931 | 56,863,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,750,589 | 2,917,355,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,708,195,089 | 2,095,834,067 |
| （分配準備積立金） | 913,794,789 | 1,352,019,967 |
| 元本等合計 | 5,183,945,678 | 5,013,189,927 |
| 純資産の部合計 | 5,183,945,678 | 5,013,189,927 |
| 負債・純資産合計 | 5,273,544,609 | 5,070,053,396 |
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