剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年12月 7日至 2023年12月 6日	第6期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,060,577	108,463,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,710,657,439	1,708,195,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,548,828	137,722,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,548,828	137,722,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,229,544	385,127,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,229,544	385,127,871
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,708,195,089	2,095,834,067

2025/03/06 9:01

#2 注記表（連結）

2025/03/06 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月 6日現在	2024年12月 6日現在
元本	4,878,628,443	3,819,522,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,094,669,963	3,505,463,573

注記表

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