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第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)で絞込み

個別

2024年12月6日: 50億7005万
2025年6月6日 -14.4%: 43億4021万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 6日現在	2025年 6月 6日現在
純資産合計	7,324,985,585	6,226,761,387
負債純資産合計	7,401,623,995	6,307,995,299

注記表

2025/09/04 9:00

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