フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,061,390,844 | 4,335,725,526 |
| 未収入金 | 8,662,552 | 4,487,105 |
| 流動資産計 | 5,070,053,396 | 4,340,212,631 |
| 資産の部合計 | 5,070,053,396 | 4,340,212,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,662,552 | 4,487,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,616 | 976,327 |
| 未払委託者報酬 | 46,007,328 | 40,517,350 |
| その他未払費用 | 1,084,973 | 904,640 |
| 流動負債計 | 56,863,469 | 46,885,422 |
| 負債の部合計 | 56,863,469 | 46,885,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,355,860 | 2,685,337,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,834,067 | 1,607,989,618 |
| （分配準備積立金） | 1,352,019,967 | 1,222,212,366 |
| 元本等合計 | 5,013,189,927 | 4,293,327,209 |
| 純資産の部合計 | 5,013,189,927 | 4,293,327,209 |
| 負債・純資産合計 | 5,070,053,396 | 4,340,212,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
