フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,098,343,012 | 4,377,746,659 |
| 未収入金 | 2,116,438 | 3,634,398 |
| 流動資産計 | 4,100,459,450 | 4,381,381,057 |
| 資産の部合計 | 4,100,459,450 | 4,381,381,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,116,438 | 3,634,398 |
| 未払受託者報酬 | 942,991 | 930,945 |
| 未払委託者報酬 | 39,133,967 | 38,634,254 |
| その他未払費用 | 1,035,231 | 1,010,128 |
| 流動負債計 | 43,228,627 | 44,209,725 |
| 負債の部合計 | 43,228,627 | 44,209,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,186,192 | 2,166,058,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,799,044,631 | 2,171,112,637 |
| （分配準備積立金） | 1,194,785,136 | 1,089,929,204 |
| 元本等合計 | 4,057,230,823 | 4,337,171,332 |
| 純資産の部合計 | 4,057,230,823 | 4,337,171,332 |
| 負債・純資産合計 | 4,100,459,450 | 4,381,381,057 |
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