フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/08 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	当中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	△303,860,468	489,083,008
営業収益合計	△303,860,468	489,083,008
営業費用
受託者報酬	976,327	930,945
委託者報酬	40,517,350	38,634,254
その他費用	904,640	1,010,128
営業費用合計	42,398,317	40,575,327
営業利益又は営業損失(△)	△346,258,785	448,507,681
経常利益又は経常損失(△)	△346,258,785	448,507,681
中間純利益又は中間純損失(△)	△346,258,785	448,507,681
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△29,703,373	16,699,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,095,834,067	1,799,044,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,708,029	104,232,194
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,708,029	104,232,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,997,066	163,972,818
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,997,066	163,972,818
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,607,989,618	2,171,112,637

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0
第2計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0
第3計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0
第4計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0
第5計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0
第6計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0
第7計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日0第2計算期間2019年12月 7日～2020年12月 7日0第3計算期間2020年12月 8日～2021年12月 6日0第4計算期間2021年12月 7日～2022年12月 6日0第5計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日0第6計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日0第7計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	17.03
第2計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	4.48
第3計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	19.42
第4計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△4.03
第5計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	6.43
第6計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	15.21
第7計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	4.56
第8中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	11.44

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日17.03第2計算期間2019年12月 7日～2020年12月 7日4.48第3計算期間2020年12月 8日～2021年12月 6日19.42第4計算期間2021年12月 7日～2022年12月 6日△4.03第5計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日6.43第6計算期間2023年12月 7日～2024年12月 6日15.21第7計算期間2024年12月 7日～2025年12月 8日4.56第8中間計算期間2025年12月 9日～2026年 6月 8日11.44e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/08 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,502,507,779	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,088,598	△0.11
合計(純資産総額)		4,497,419,181	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,502,507,779100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△5,088,598△0.11合計(純資産総額)4,497,419,181100.00e border="0">

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/08 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年12月 6日)	14,966,533,561	14,966,533,561	11,703	11,703
第2計算期間末	(2020年12月 7日)	12,541,987,077	12,541,987,077	12,227	12,227
第3計算期間末	(2021年12月 6日)	9,035,844,888	9,035,844,888	14,602	14,602
第4計算期間末	(2022年12月 6日)	5,972,585,726	5,972,585,726	14,014	14,014
第5計算期間末	(2023年12月 6日)	5,183,945,678	5,183,945,678	14,915	14,915
第6計算期間末	(2024年12月 6日)	5,013,189,927	5,013,189,927	17,184	17,184
第7計算期間末	(2025年12月 8日)	4,057,230,823	4,057,230,823	17,967	17,967
	2025年 6月末日	4,191,307,246	―	16,659	―
	7月末日	4,371,666,034	―	17,525	―
	8月末日	4,347,272,675	―	17,644	―
	9月末日	4,186,223,094	―	17,410	―
	10月末日	4,109,586,268	―	17,813	―
	11月末日	4,086,109,916	―	18,056	―
	12月末日	4,074,905,894	―	18,249	―
	2026年 1月末日	4,264,953,534	―	19,024	―
	2月末日	4,460,170,234	―	19,620	―
	3月末日	3,908,525,006	―	17,693	―
	4月末日	4,278,549,022	―	19,508	―
	5月末日	4,416,446,405	―	20,300	―
	6月末日	4,497,419,181	―	20,909	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2019年12月 6日)14,966,533,56114,966,533,56111,70311,703第2計算期間末(2020年12月 7日)12,541,987,07712,541,987,07712,22712,227第3計算期間末(2021年12月 6日)9,035,844,8889,035,844,88814,60214,602第4計算期間末(2022年12月 6日)5,972,585,7265,972,585,72614,01414,014第5計算期間末(2023年12月 6日)5,183,945,6785,183,945,67814,91514,915第6計算期間末(2024年12月 6日)5,013,189,9275,013,189,92717,18417,184第7計算期間末(2025年12月 8日)4,057,230,8234,057,230,82317,96717,9672025年 6月末日4,191,307,246―16,659―7月末日4,371,666,034―17,525―8月末日4,347,272,675―17,644―9月末日4,186,223,094―17,410―10月末日4,109,586,268―17,813―11月末日4,086,109,916―18,056―12月末日4,074,905,894―18,249―2026年 1月末日4,264,953,534―19,024―2月末日4,460,170,234―19,620―3月末日3,908,525,006―17,693―4月末日4,278,549,022―19,508―5月末日4,416,446,405―20,300―6月末日4,497,419,181―20,909―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/09/08 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)】

2026/09/08 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/08 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
2026年6月末現在

2026/09/08 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
投資状況

2026/09/08 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
貸借対照表

2026/09/08 9:00