- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/12/07)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 6日) | 9,035,844,888 | 9,035,844,888 | 14,602 | 14,602 |
| 第4計算期間末 | (2022年12月 6日) | 5,972,585,726 | 5,972,585,726 | 14,014 | 14,014 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 6日) | 5,183,945,678 | 5,183,945,678 | 14,915 | 14,915 |
| 第6計算期間末 | (2024年12月 6日) | 5,013,189,927 | 5,013,189,927 | 17,184 | 17,184 |
| 第7計算期間末 | (2025年12月 8日) | 4,057,230,823 | 4,057,230,823 | 17,967 | 17,967 |
| 2025年 6月末日 | 4,191,307,246 | ― | 16,659 | ― | |
| 7月末日 | 4,371,666,034 | ― | 17,525 | ― | |
| 8月末日 | 4,347,272,675 | ― | 17,644 | ― | |
| 9月末日 | 4,186,223,094 | ― | 17,410 | ― | |
| 10月末日 | 4,109,586,268 | ― | 17,813 | ― | |
| 11月末日 | 4,086,109,916 | ― | 18,056 | ― | |
| 12月末日 | 4,074,905,894 | ― | 18,249 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,264,953,534 | ― | 19,024 | ― | |
| 2月末日 | 4,460,170,234 | ― | 19,620 | ― | |
| 3月末日 | 3,908,525,006 | ― | 17,693 | ― | |
| 4月末日 | 4,278,549,022 | ― | 19,508 | ― | |
| 5月末日 | 4,416,446,405 | ― | 20,300 | ― | |
| 6月末日 | 4,497,419,181 | ― | 20,909 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
