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【提出】: 2020/09/03 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年12月 6日)	14,966,533,561	14,966,533,561	11,703	11,703
	2019年 6月末日	11,371,554,998	―	10,989	―
	7月末日	14,594,789,346	―	10,866	―
	8月末日	15,483,060,471	―	10,284	―
	9月末日	15,988,520,319	―	10,625	―
	10月末日	16,684,215,819	―	11,072	―
	11月末日	15,871,890,111	―	11,723	―
	12月末日	12,536,672,147	―	12,240	―
	2020年 1月末日	12,315,679,959	―	11,936	―
	2月末日	11,371,158,393	―	10,959	―
	3月末日	8,954,895,796	―	8,542	―
	4月末日	10,328,913,679	―	9,812	―
	5月末日	11,115,522,303	―	10,471	―
	6月末日	11,132,053,840	―	10,537	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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