半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 6日) | 9,035,844,888 | 9,035,844,888 | 14,602 | 14,602 |
| 2021年 6月末日 | 11,501,840,522 | ― | 14,632 | ― | |
| 7月末日 | 11,075,036,854 | ― | 14,761 | ― | |
| 8月末日 | 10,477,511,760 | ― | 15,185 | ― | |
| 9月末日 | 9,892,573,916 | ― | 14,807 | ― | |
| 10月末日 | 9,727,133,468 | ― | 15,422 | ― | |
| 11月末日 | 9,133,237,553 | ― | 14,769 | ― | |
| 12月末日 | 9,460,104,267 | ― | 15,579 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,930,228,336 | ― | 13,960 | ― | |
| 2月末日 | 7,427,969,106 | ― | 13,676 | ― | |
| 3月末日 | 7,758,219,755 | ― | 14,629 | ― | |
| 4月末日 | 7,210,328,045 | ― | 14,008 | ― | |
| 5月末日 | 7,084,650,251 | ― | 14,262 | ― | |
| 6月末日 | 6,908,993,887 | ― | 14,160 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
