半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】
2021/09/07 9:01
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期間末純資産総額(円)基準価額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2019年12月 6日)14,966,533,56114,966,533,56111,70311,703
第2計算期間末(2020年12月 7日)12,541,987,07712,541,987,07712,22712,227
2020年 6月末日11,132,053,840―10,537―
7月末日11,456,111,482―10,657―
8月末日11,882,217,585―11,288―
9月末日11,577,189,158―10,992―
10月末日11,215,156,981―10,631―
11月末日12,660,444,496―12,093―
12月末日13,546,071,262―12,714―
2021年 1月末日12,995,949,290―12,565―
2月末日13,537,300,673―13,132―
3月末日13,629,121,612―13,828―
4月末日12,758,997,636―14,356―
5月末日11,949,711,184―14,419―
6月末日11,501,840,522―14,632―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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