有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 2019年12月末日 | 12,536,672,147 | ― | 12,240 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,315,679,959 | ― | 11,936 | ― | |
| 2月末日 | 11,371,158,393 | ― | 10,959 | ― | |
| 3月末日 | 8,954,895,796 | ― | 8,542 | ― | |
| 4月末日 | 10,328,913,679 | ― | 9,812 | ― | |
| 5月末日 | 11,115,522,303 | ― | 10,471 | ― | |
| 6月末日 | 11,132,053,840 | ― | 10,537 | ― | |
| 7月末日 | 11,456,111,482 | ― | 10,657 | ― | |
| 8月末日 | 11,882,217,585 | ― | 11,288 | ― | |
| 9月末日 | 11,577,189,158 | ― | 10,992 | ― | |
| 10月末日 | 11,215,156,981 | ― | 10,631 | ― | |
| 11月末日 | 12,660,444,496 | ― | 12,093 | ― | |
| 12月末日 | 13,546,071,262 | ― | 12,714 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
