半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年12月末日 | 451,063,079 | ― | 9,263 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 550,694,563 | ― | 10,098 | ― | |
| 2月末日 | 2,742,533,018 | ― | 10,681 | ― | |
| 3月末日 | 5,432,109,365 | ― | 10,694 | ― | |
| 4月末日 | 8,462,105,690 | ― | 11,226 | ― | |
| 5月末日 | 9,634,152,185 | ― | 10,622 | ― | |
| 6月末日 | 11,371,554,998 | ― | 10,989 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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