有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 6日) | 9,035,844,888 | 9,035,844,888 | 14,602 | 14,602 |
| 第4計算期間末 | (2022年12月 6日) | 5,972,585,726 | 5,972,585,726 | 14,014 | 14,014 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 6日) | 5,183,945,678 | 5,183,945,678 | 14,915 | 14,915 |
| 第6計算期間末 | (2024年12月 6日) | 5,013,189,927 | 5,013,189,927 | 17,184 | 17,184 |
| 2023年12月末日 | 5,382,386,786 | ― | 15,772 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,338,647,432 | ― | 15,867 | ― | |
| 2月末日 | 5,391,532,334 | ― | 16,418 | ― | |
| 3月末日 | 5,581,504,766 | ― | 16,863 | ― | |
| 4月末日 | 5,398,902,273 | ― | 16,514 | ― | |
| 5月末日 | 5,499,103,087 | ― | 17,024 | ― | |
| 6月末日 | 5,456,064,965 | ― | 17,211 | ― | |
| 7月末日 | 5,237,490,414 | ― | 17,131 | ― | |
| 8月末日 | 4,885,361,507 | ― | 16,213 | ― | |
| 9月末日 | 4,851,002,751 | ― | 16,317 | ― | |
| 10月末日 | 4,990,885,485 | ― | 17,015 | ― | |
| 11月末日 | 5,049,371,236 | ― | 17,287 | ― | |
| 12月末日 | 4,892,824,671 | ― | 17,047 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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