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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2023/09/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年12月 6日)	14,966,533,561	14,966,533,561	11,703	11,703
第2計算期間末	(2020年12月 7日)	12,541,987,077	12,541,987,077	12,227	12,227
第3計算期間末	(2021年12月 6日)	9,035,844,888	9,035,844,888	14,602	14,602
第4計算期間末	(2022年12月 6日)	5,972,585,726	5,972,585,726	14,014	14,014
	2022年 6月末日	6,908,993,887	―	14,160	―
	7月末日	6,959,053,606	―	14,819	―
	8月末日	6,532,003,209	―	14,400	―
	9月末日	5,763,548,384	―	13,222	―
	10月末日	6,158,453,160	―	14,359	―
	11月末日	5,989,864,747	―	14,061	―
	12月末日	5,760,187,131	―	13,540	―
	2023年 1月末日	5,998,786,934	―	14,382	―
	2月末日	6,111,956,465	―	14,925	―
	3月末日	5,912,906,263	―	14,705	―
	4月末日	5,803,952,039	―	14,761	―
	5月末日	5,726,296,167	―	14,833	―
	6月末日	5,766,993,948	―	15,679	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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