半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 6日) | 9,035,844,888 | 9,035,844,888 | 14,602 | 14,602 |
| 第4計算期間末 | (2022年12月 6日) | 5,972,585,726 | 5,972,585,726 | 14,014 | 14,014 |
| 2022年 6月末日 | 6,908,993,887 | ― | 14,160 | ― | |
| 7月末日 | 6,959,053,606 | ― | 14,819 | ― | |
| 8月末日 | 6,532,003,209 | ― | 14,400 | ― | |
| 9月末日 | 5,763,548,384 | ― | 13,222 | ― | |
| 10月末日 | 6,158,453,160 | ― | 14,359 | ― | |
| 11月末日 | 5,989,864,747 | ― | 14,061 | ― | |
| 12月末日 | 5,760,187,131 | ― | 13,540 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,998,786,934 | ― | 14,382 | ― | |
| 2月末日 | 6,111,956,465 | ― | 14,925 | ― | |
| 3月末日 | 5,912,906,263 | ― | 14,705 | ― | |
| 4月末日 | 5,803,952,039 | ― | 14,761 | ― | |
| 5月末日 | 5,726,296,167 | ― | 14,833 | ― | |
| 6月末日 | 5,766,993,948 | ― | 15,679 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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