有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 12,541,987,077 | 12,541,987,077 | 12,227 | 12,227 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 6日) | 9,035,844,888 | 9,035,844,888 | 14,602 | 14,602 |
| 2020年12月末日 | 13,546,071,262 | ― | 12,714 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,995,949,290 | ― | 12,565 | ― | |
| 2月末日 | 13,537,300,673 | ― | 13,132 | ― | |
| 3月末日 | 13,629,121,612 | ― | 13,828 | ― | |
| 4月末日 | 12,758,997,636 | ― | 14,356 | ― | |
| 5月末日 | 11,949,711,184 | ― | 14,419 | ― | |
| 6月末日 | 11,501,840,522 | ― | 14,632 | ― | |
| 7月末日 | 11,075,036,854 | ― | 14,761 | ― | |
| 8月末日 | 10,477,511,760 | ― | 15,185 | ― | |
| 9月末日 | 9,892,573,916 | ― | 14,807 | ― | |
| 10月末日 | 9,727,133,468 | ― | 15,422 | ― | |
| 11月末日 | 9,133,237,553 | ― | 14,769 | ― | |
| 12月末日 | 9,460,104,267 | ― | 15,579 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
