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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/03/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年12月 6日)	14,966,533,561	14,966,533,561	11,703	11,703
第2計算期間末	(2020年12月 7日)	12,541,987,077	12,541,987,077	12,227	12,227
第3計算期間末	(2021年12月 6日)	9,035,844,888	9,035,844,888	14,602	14,602
	2020年12月末日	13,546,071,262	―	12,714	―
	2021年 1月末日	12,995,949,290	―	12,565	―
	2月末日	13,537,300,673	―	13,132	―
	3月末日	13,629,121,612	―	13,828	―
	4月末日	12,758,997,636	―	14,356	―
	5月末日	11,949,711,184	―	14,419	―
	6月末日	11,501,840,522	―	14,632	―
	7月末日	11,075,036,854	―	14,761	―
	8月末日	10,477,511,760	―	15,185	―
	9月末日	9,892,573,916	―	14,807	―
	10月末日	9,727,133,468	―	15,422	―
	11月末日	9,133,237,553	―	14,769	―
	12月末日	9,460,104,267	―	15,579	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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