有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 6日) | 14,966,533,561 | 14,966,533,561 | 11,703 | 11,703 |
| 2018年12月末日 | 451,063,079 | ― | 9,263 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 550,694,563 | ― | 10,098 | ― | |
| 2月末日 | 2,742,533,018 | ― | 10,681 | ― | |
| 3月末日 | 5,432,109,365 | ― | 10,694 | ― | |
| 4月末日 | 8,462,105,690 | ― | 11,226 | ― | |
| 5月末日 | 9,634,152,185 | ― | 10,622 | ― | |
| 6月末日 | 11,371,554,998 | ― | 10,989 | ― | |
| 7月末日 | 14,594,789,346 | ― | 10,866 | ― | |
| 8月末日 | 15,483,060,471 | ― | 10,284 | ― | |
| 9月末日 | 15,988,520,319 | ― | 10,625 | ― | |
| 10月末日 | 16,684,215,819 | ― | 11,072 | ― | |
| 11月末日 | 15,871,890,111 | ― | 11,723 | ― | |
| 12月末日 | 12,536,672,147 | ― | 12,240 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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