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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/03/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年12月 6日)	14,966,533,561	14,966,533,561	11,703	11,703
	2018年12月末日	451,063,079	―	9,263	―
	2019年 1月末日	550,694,563	―	10,098	―
	2月末日	2,742,533,018	―	10,681	―
	3月末日	5,432,109,365	―	10,694	―
	4月末日	8,462,105,690	―	11,226	―
	5月末日	9,634,152,185	―	10,622	―
	6月末日	11,371,554,998	―	10,989	―
	7月末日	14,594,789,346	―	10,866	―
	8月末日	15,483,060,471	―	10,284	―
	9月末日	15,988,520,319	―	10,625	―
	10月末日	16,684,215,819	―	11,072	―
	11月末日	15,871,890,111	―	11,723	―
	12月末日	12,536,672,147	―	12,240	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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