純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2025年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	62	941,038
単位型株式投資信託	9	25,085
合計	71	966,124

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,361,685	△0.13
合計(純資産総額)		4,191,307,246	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,196,668,931100.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△5,361,685△0.13合計(純資産総額)4,191,307,246100.00e border="0">

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,205,683
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2019年12月 6日)14,966,533,56114,966,533,56111,70311,703第2計算期間末(2020年12月 7日)12,541,987,07712,541,987,07712,22712,227第3計算期間末(2021年12月 6日)9,035,844,8889,035,844,88814,60214,602第4計算期間末(2022年12月 6日)5,972,585,7265,972,585,72614,01414,014第5計算期間末(2023年12月 6日)5,183,945,6785,183,945,67814,91514,915第6計算期間末(2024年12月 6日)5,013,189,9275,013,189,92717,18417,1842024年 6月末日5,456,064,965―17,211―7月末日5,237,490,414―17,131―8月末日4,885,361,507―16,213―9月末日4,851,002,751―16,317―10月末日4,990,885,485―17,015―11月末日5,049,371,236―17,287―12月末日4,892,824,671―17,047―2025年 1月末日4,901,157,302―17,024―2月末日4,485,587,367―15,996―3月末日4,145,080,625―15,356―4月末日3,923,242,911―14,575―5月末日4,217,893,133―15,698―6月末日4,191,307,246―16,659―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,033,344	1.01
合計(純資産総額)		6,136,318,216	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式日本778,033,85012.68アメリカ2,658,454,37043.32カナダ350,314,0645.71ドイツ106,717,8361.74イタリア121,638,2951.98フランス307,030,3105.00オランダ54,951,6180.90イギリス782,558,59412.75スイス113,275,8171.85スウェーデン82,946,6701.35ポーランド78,927,5401.29オーストラリア241,417,4493.93シンガポール68,400,0341.11韓国145,398,9322.37インド68,748,3151.12ジャージー115,471,1781.88小計6,074,284,87298.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,033,3441.01合計(純資産総額)6,136,318,216100.00e border="0">

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 6日現在	2025年 6月 6日現在
負債合計	76,638,410	81,233,912
純資産の部
元本等

注記表

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