剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月6日
- 20億9583万
- 2025年6月6日 -23.28%
- 16億798万
個別
- 2023年12月6日
- 17億819万
- 2024年6月6日 +31.72%
- 22億5001万
- 2024年12月6日 -6.85%
- 20億9583万
- 2025年6月6日 -23.28%
- 16億798万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/09/04 9:00
前中間計算期間自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日 当中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 46,224,464 △29,703,373 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,708,195,089 2,095,834,067 剰余金増加額又は欠損金減少額 101,096,779 31,708,029 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 101,096,779 31,708,029 剰余金減少額又は欠損金増加額 207,114,168 202,997,066 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 207,114,168 202,997,066 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,250,013,515 1,607,989,618 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/09/04 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/04 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 1,047,958 資本剰余金計 1,274,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,751,897 利益剰余金計 1,775,491
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/04 9:00
注記表2024年12月 6日現在 2025年 6月 6日現在 元本 3,819,522,012 3,456,782,058 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,505,463,573 2,769,979,329
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
