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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2019/09/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	当中間計算期間末 2019年 6月 6日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,888,545,116
未収入金	30,182,455
流動資産合計	9,918,727,571
資産合計	9,918,727,571
負債の部
流動負債
未払解約金	30,182,455
未払受託者報酬	883,815
未払委託者報酬	36,678,315
その他未払費用	919,855
流動負債合計	68,664,440
負債合計	68,664,440
純資産の部
元本等
元本	9,215,860,646
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	634,202,485
元本等合計	9,850,063,131
純資産合計	9,850,063,131
負債純資産合計	9,918,727,571

開示資料

決算

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