半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年12月 6日現在 | 当中間計算期間末 2023年 6月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,034,280,904 | 5,852,554,721 |
| 未収入金 | 20,605,343 | 12,693,052 |
| 流動資産合計 | 6,054,886,247 | 5,865,247,773 |
| 資産合計 | 6,054,886,247 | 5,865,247,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,605,343 | 12,693,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,723 | 1,289,777 |
| 未払委託者報酬 | 59,167,573 | 53,525,582 |
| その他未払費用 | 1,101,882 | 1,170,227 |
| 流動負債合計 | 82,300,521 | 68,678,638 |
| 負債合計 | 82,300,521 | 68,678,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,928,287 | 3,841,812,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,710,657,439 | 1,954,756,789 |
| (分配準備積立金) | 1,064,692,352 | 918,661,724 |
| 元本等合計 | 5,972,585,726 | 5,796,569,135 |
| 純資産合計 | 5,972,585,726 | 5,796,569,135 |
| 負債純資産合計 | 6,054,886,247 | 5,865,247,773 |
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