剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2021年12月 7日至 2022年 6月 6日	第8期自 2022年 6月 7日至 2022年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,293,129	△11,108,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,611,024	161,305,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,404	941,355
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,404	941,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,629,623	30,965,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,629,623	30,965,773
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,305,557	27,123,495

2023/03/06 9:19

#2 注記表（連結）

2023/03/06 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月 6日現在	2022年12月 6日現在
元本	7,542,699,676	6,293,187,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,059,821,181	3,191,440,379

注記表

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