米国株式配当貴族(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,580,792 | 36,474,850 |
| 親投資信託受益証券 | 13,174,522,430 | 16,258,680,657 |
| 未収入金 | 59,229,172 | 158,275,393 |
| 流動資産計 | 13,262,332,394 | 16,453,430,900 |
| 資産の部合計 | 13,262,332,394 | 16,453,430,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,229,172 | 76,391,550 |
| 未払解約金 | 10,117,691 | 93,399,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,280 | 1,390,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,984,325 | 21,782,164 |
| 未払利息 | 33 | 21 |
| その他未払費用 | 101,997 | 139,004 |
| 流動負債計 | 86,453,498 | 193,102,966 |
| 負債の部合計 | 86,453,498 | 193,102,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,807,293,059 | 15,278,310,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,631,414,163 | 982,017,908 |
| （分配準備積立金） | 740,050,194 | 649,243,016 |
| 元本等合計 | 13,175,878,896 | 16,260,327,934 |
| 純資産の部合計 | 13,175,878,896 | 16,260,327,934 |
| 負債・純資産合計 | 13,262,332,394 | 16,453,430,900 |
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