米国株式配当貴族(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月22日 | 2021年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,474,850 | 64,258,467 |
| 親投資信託受益証券 | 16,258,680,657 | 18,241,449,145 |
| 未収入金 | 158,275,393 | 95,480,293 |
| 流動資産計 | 16,453,430,900 | 18,401,187,905 |
| 資産の部合計 | 16,453,430,900 | 18,401,187,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,391,550 | 75,612,373 |
| 未払解約金 | 93,399,877 | 58,691,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,350 | 1,409,161 |
| 未払委託者報酬 | 21,782,164 | 22,076,867 |
| 未払利息 | 21 | 35 |
| その他未払費用 | 139,004 | 140,889 |
| 流動負債計 | 193,102,966 | 157,930,548 |
| 負債の部合計 | 193,102,966 | 157,930,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,278,310,026 | 13,747,704,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 982,017,908 | 4,495,553,154 |
| （分配準備積立金） | 649,243,016 | 3,644,913,110 |
| 元本等合計 | 16,260,327,934 | 18,243,257,357 |
| 純資産の部合計 | 16,260,327,934 | 18,243,257,357 |
| 負債・純資産合計 | 16,453,430,900 | 18,401,187,905 |
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