米国株式配当貴族(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,258,467 | 99,456,319 |
| 親投資信託受益証券 | 18,241,449,145 | 27,834,961,938 |
| 未収入金 | 95,480,293 | 199,697,648 |
| 流動資産計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
| 資産の部合計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,612,373 | 105,740,477 |
| 未払解約金 | 58,691,223 | 156,712,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,161 | 2,021,990 |
| 未払委託者報酬 | 22,076,867 | 31,677,807 |
| 未払利息 | 35 | 87 |
| その他未払費用 | 140,889 | 202,172 |
| 流動負債計 | 157,930,548 | 296,354,612 |
| 負債の部合計 | 157,930,548 | 296,354,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,747,704,203 | 19,225,541,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,495,553,154 | 8,612,219,864 |
| （分配準備積立金） | 3,644,913,110 | 5,040,042,113 |
| 元本等合計 | 18,243,257,357 | 27,837,761,293 |
| 純資産の部合計 | 18,243,257,357 | 27,837,761,293 |
| 負債・純資産合計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
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