米国株式配当貴族(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,940,030 | 787,849,119 |
| 親投資信託受益証券 | 174,868,679,469 | 255,180,711,649 |
| 未収入金 | 696,219,774 | 928,885,838 |
| 未収利息 | － | 1,673 |
| 流動資産計 | 176,000,839,273 | 256,897,448,279 |
| 資産の部合計 | 176,000,839,273 | 256,897,448,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 696,219,773 | 928,885,837 |
| 未払解約金 | 187,530,821 | 433,367,940 |
| 未払受託者報酬 | 13,763,571 | 19,627,012 |
| 未払委託者報酬 | 215,629,290 | 307,489,815 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 1,376,325 | 1,962,670 |
| 流動負債計 | 1,114,519,967 | 1,691,333,274 |
| 負債の部合計 | 1,114,519,967 | 1,691,333,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,459,967,662 | 123,851,445,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,426,351,644 | 131,354,669,989 |
| （分配準備積立金） | 19,653,028,366 | 39,171,279,161 |
| 元本等合計 | 174,886,319,306 | 255,206,115,005 |
| 純資産の部合計 | 174,886,319,306 | 255,206,115,005 |
| 負債・純資産合計 | 176,000,839,273 | 256,897,448,279 |
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