米国株式配当貴族(年4回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年7月18日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月25日至 2023年10月23日	自 2023年10月24日至 2024年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	51,756
有価証券売買等損益	4,002,152,402	36,039,074,952
営業収益合計	4,002,152,402	36,039,126,708
営業費用
支払利息	113,839	29,585
受託者報酬	24,198,120	35,665,367
委託者報酬	379,103,821	558,757,374
その他費用	2,419,751	3,566,481
営業費用合計	405,835,531	598,018,807
営業利益又は営業損失（△）	3,596,316,871	35,441,107,901
経常利益又は経常損失（△）	3,596,316,871	35,441,107,901
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,596,316,871	35,441,107,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	507,065,862	1,111,865,649
中間剰余金又は中間欠損金（△）	75,426,351,644	131,354,669,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,701,389,879	34,228,631,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,701,389,879	34,228,631,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,968,690,157	10,914,848,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,968,690,157	10,914,848,948
分配金	1,257,583,184	1,714,706,346