有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月14日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
米国株式配当貴族(年4回決算型)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
| 2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2019年 4月22日) | 2,759 | 2,769 | 1.0450 | 1.0490 |
| 2018年11月末日 | 948 | ― | 1.0074 | ― | |
| 12月末日 | 1,193 | ― | 0.9090 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,326 | ― | 0.9368 | ― | |
| 2月末日 | 1,995 | ― | 1.0097 | ― | |
| 3月末日 | 2,488 | ― | 1.0194 | ― | |
| 4月末日 | 2,929 | ― | 1.0378 | ― | |
| 5月末日 | 3,235 | ― | 0.9798 | ― | |
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