有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)
①【純資産の推移】
米国株式配当貴族(年4回決算型)
米国株式配当貴族(年4回決算型)
| 2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2019年 4月22日) | 2,759 | 2,769 | 1.0450 | 1.0490 |
| 第2特定期間 | (2019年10月23日) | 6,324 | 6,348 | 1.0601 | 1.0641 |
| 第3特定期間 | (2020年 4月22日) | 13,175 | 13,235 | 0.8898 | 0.8938 |
| 第4特定期間 | (2020年10月22日) | 16,260 | 16,336 | 1.0643 | 1.0693 |
| 第5特定期間 | (2021年 4月22日) | 18,243 | 18,318 | 1.3270 | 1.3325 |
| 第6特定期間 | (2021年10月22日) | 27,837 | 27,943 | 1.4480 | 1.4535 |
| 第7特定期間 | (2022年 4月22日) | 40,549 | 40,679 | 1.7090 | 1.7145 |
| 第8特定期間 | (2022年10月24日) | 63,434 | 63,657 | 1.7062 | 1.7122 |
| 第9特定期間 | (2023年 4月24日) | 107,303 | 107,684 | 1.6914 | 1.6974 |
| 第10特定期間 | (2023年10月23日) | 174,886 | 175,582 | 1.7584 | 1.7654 |
| 第11特定期間 | (2024年 4月22日) | 255,206 | 256,135 | 2.0606 | 2.0681 |
| 2023年 5月末日 | 117,214 | ― | 1.6899 | ― | |
| 6月末日 | 142,616 | ― | 1.8609 | ― | |
| 7月末日 | 153,255 | ― | 1.8689 | ― | |
| 8月末日 | 169,404 | ― | 1.8981 | ― | |
| 9月末日 | 176,350 | ― | 1.8306 | ― | |
| 10月末日 | 176,560 | ― | 1.7391 | ― | |
| 11月末日 | 192,191 | ― | 1.8173 | ― | |
| 12月末日 | 202,901 | ― | 1.8644 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 222,415 | ― | 1.9412 | ― | |
| 2月末日 | 238,827 | ― | 2.0034 | ― | |
| 3月末日 | 258,675 | ― | 2.1162 | ― | |
| 4月末日 | 262,337 | ― | 2.0988 | ― | |
| 5月末日 | 264,339 | ― | 2.0714 | ― | |
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