有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H | ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,080.76 | 9,097.16 91,706,296 | 9,106.00 91,795,373 | 98.52 |
| 2 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,963 | 1.0023 9,985 | 1.0023 9,985 | 0.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.52% |
| 親投資信託受益証券 | 0.01% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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