オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コ…

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の財務状況

財務状況

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/05	43,182,414	37,869,559
2019/11	92,363,561	91,842,285
2020/05	94,206,161	94,135,223
2020/11	97,956,093	97,765,612
2021/05	94,767,351	94,693,927
2021/11	90,162,298	89,486,228
2022/05	69,360,141	69,214,052
2022/11	50,370,287	50,325,117
2023/05	40,233,051	40,201,350
2023/11	36,111,610	36,081,795
2024/05	29,304,120	29,280,744
2024/11	0	0
2025/05	0	0
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2019年5月（個）: 4318万
2019年11月（個） +113.89%: 9236万
2020年5月（個） +1.99%: 9420万
2020年11月（個） +3.98%: 9795万
2021年5月（個） -3.26%: 9476万
2021年11月（個） -4.86%: 9016万
2022年5月（個） -23.07%: 6936万
2022年11月（個） -27.38%: 5037万
2023年5月（個） -20.13%: 4023万
2023年11月（個） -10.24%: 3611万
2024年5月（個） -18.85%: 2930万
2024年11月（個） -100%: 0
2025年5月（個）: 0

純資産

2019年5月（個）: 3786万
2019年11月（個） +142.52%: 9184万
2020年5月（個） +2.5%: 9413万
2020年11月（個） +3.86%: 9776万
2021年5月（個） -3.14%: 9469万
2021年11月（個） -5.5%: 8948万
2022年5月（個） -22.65%: 6921万
2022年11月（個） -27.29%: 5032万
2023年5月（個） -20.12%: 4020万
2023年11月（個） -10.25%: 3608万
2024年5月（個） -18.85%: 2928万
2024年11月（個） -100%: 0
2025年5月（個）: 0

開示資料

決算

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