オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,437,005 | 16,842,671 |
| 投資証券 | 1,212,977,500 | 1,096,409,289 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,976 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 |
| 資産の部合計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,530 | 162,187 |
| 未払解約金 | 258,446 | 121,930 |
| 未払委託者報酬 | 5,394,612 | 5,191,644 |
| その他未払費用 | 50,490 | 48,585 |
| 流動負債計 | 5,872,078 | 5,524,346 |
| 負債の部合計 | 5,872,078 | 5,524,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,701,020 | 1,230,069,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,148,615 | -116,332,154 |
| （分配準備積立金） | 308,765,674 | 300,810,549 |
| 元本等合計 | 1,225,552,405 | 1,113,737,590 |
| 純資産の部合計 | 1,225,552,405 | 1,113,737,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 |
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