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オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2019年5月13日: 143万
2019年11月12日 +999.99%: 2405万
2020年5月12日 +205.19%: 7340万
2020年11月12日 +106.43%: 1億5152万
2021年5月12日 +31.38%: 1億9907万
2021年11月12日 +6.51%: 2億1203万
2022年5月12日 +22.34%: 2億5940万
2022年11月14日 +15.13%: 2億9865万
2023年5月12日 +3.38%: 3億876万
2023年11月13日 -2.58%: 3億81万
2024年5月13日 -4.68%: 2億8673万
2024年11月12日 -4.73%: 2億7318万
2025年5月12日 -100%: 0

個別

2019年5月13日: 54,580
2019年11月12日 +999.99%: 569万
2020年5月12日 +213.44%: 1786万
2020年11月12日 +69.38%: 3025万
2021年5月12日 +32.06%: 3995万
2021年11月12日 +14.68%: 4581万
2022年5月12日 +15.03%: 5270万
2022年11月14日 +4.95%: 5531万
2023年5月12日 -7.48%: 5117万
2023年11月13日 -15.46%: 4326万
2024年5月13日 -27.58%: 3132万
2024年11月12日 -14.67%: 2673万
2025年5月12日 -100%: 0

個別

2019年5月13日: 155万
2019年11月12日 +999.99%: 1923万
2020年5月12日 +280.57%: 7319万
2020年11月12日 +75.42%: 1億2839万
2021年5月12日 +34.07%: 1億7213万
2021年11月12日 +12.6%: 1億9383万
2022年5月12日 +20.28%: 2億3313万
2022年11月14日 +11.1%: 2億5900万
2023年5月12日 +0.29%: 2億5975万
2023年11月13日 -11.11%: 2億3089万
2024年5月13日 -13.01%: 2億85万
2024年11月12日 -6.2%: 1億8840万
2025年5月12日 -100%: 0

個別

2019年5月13日: 16万
2019年11月12日 +239.17%: 54万
2020年5月12日 +324.56%: 232万
2020年11月12日 +155.21%: 592万
2021年5月12日 +39.46%: 826万
2021年11月12日 +13.12%: 935万
2022年5月12日 +20.44%: 1126万
2022年11月14日 -5.65%: 1063万
2023年5月12日 -11.84%: 937万
2023年11月13日 -1.88%: 919万
2024年5月13日 -18.23%: 751万
2024年11月12日 -40.46%: 447万
2025年5月12日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/05 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/05 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/05 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/05 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/08/05 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの投資証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/08/05 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2018年11月13日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/08/05 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
世界のさまざまな資産に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2026/08/05 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2025年11月13日から2026年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2025年11月13日から2026年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/05 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/05 9:06

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9075%(税抜0.825%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/05 9:06

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/05 9:06

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/05 9:06

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000

2026/08/05 9:06

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0120
第2特定期間	0.0180
第3特定期間	0.0180
第4特定期間	0.0180
第5特定期間	0.0180
第6特定期間	0.0180
第7特定期間	0.0180
第8特定期間	0.0180
第9特定期間	0.0180
第10特定期間	0.0180
第11特定期間	0.0160
第12特定期間	0.0150
第13特定期間	0.0150
第14特定期間	0.0150

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0120第2特定期間0.0180第3特定期間0.0180第4特定期間0.0180第5特定期間0.0180第6特定期間0.0180第7特定期間0.0180第8特定期間0.0180第9特定期間0.0180第10特定期間0.0180第11特定期間0.0160第12特定期間0.0150第13特定期間0.0150第14特定期間0.0150

2026/08/05 9:06

#16 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0100
第2特定期間	0.0150
第3特定期間	0.0150
第4特定期間	0.0140
第5特定期間	0.0150
第6特定期間	0.0150
第7特定期間	0.0140
第8特定期間	0.0120
第9特定期間	0.0120
第10特定期間	0.0120
第11特定期間	0.0125
第12特定期間	0.0135
第13特定期間	0.0120
第14特定期間	0.0135

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0100第2特定期間0.0150第3特定期間0.0150第4特定期間0.0140第5特定期間0.0150第6特定期間0.0150第7特定期間0.0140第8特定期間0.0120第9特定期間0.0120第10特定期間0.0120第11特定期間0.0125第12特定期間0.0135第13特定期間0.0120第14特定期間0.0135

2026/08/05 9:06

#17 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0200
第2特定期間	0.0350
第3特定期間	0.0250
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0200
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0200第2特定期間0.0350第3特定期間0.0250第4特定期間0.0000第5特定期間0.0000第6特定期間0.0200第7特定期間0.0000第8特定期間0.0000第9特定期間0.0000第10特定期間0.0000第11特定期間0.0000第12特定期間0.0000第13特定期間0.0000第14特定期間0.0000

2026/08/05 9:06

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/05 9:06

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/05 9:06

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月27日	臨時報告書
2026年1月27日	臨時報告書
2026年2月5日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年2月27日	臨時報告書
2026年3月27日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月27日臨時報告書2026年1月27日臨時報告書2026年2月5日有価証券報告書、有価証券届出書2026年2月27日臨時報告書2026年3月27日臨時報告書

2026/08/05 9:06

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.2
第2計算期間	3.9
第3計算期間	△16.0
第4計算期間	12.6
第5計算期間	6.1
第6計算期間	3.5
第7計算期間	△12.8
第8計算期間	△5.7
第9計算期間	0.8
第10計算期間	△0.9
第11計算期間	7.6
第12計算期間	4.6
第13計算期間	△2.9
第14計算期間	9.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.2第2計算期間3.9第3計算期間△16.0第4計算期間12.6第5計算期間6.1第6計算期間3.5第7計算期間△12.8第8計算期間△5.7第9計算期間0.8第10計算期間△0.9第11計算期間7.6第12計算期間4.6第13計算期間△2.9第14計算期間9.5

2026/08/05 9:06

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.6
第2特定期間	3.9
第3特定期間	△15.7
第4特定期間	12.5
第5特定期間	6.0
第6特定期間	3.4
第7特定期間	△12.7
第8特定期間	△5.7
第9特定期間	0.8
第10特定期間	△0.9
第11特定期間	7.6
第12特定期間	4.6
第13特定期間	△2.9
第14特定期間	9.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.6第2特定期間3.9第3特定期間△15.7第4特定期間12.5第5特定期間6.0第6特定期間3.4第7特定期間△12.7第8特定期間△5.7第9特定期間0.8第10特定期間△0.9第11特定期間7.6第12特定期間4.6第13特定期間△2.9第14特定期間9.4

2026/08/05 9:06

#23 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.4
第2特定期間	4.0
第3特定期間	△15.7
第4特定期間	12.5
第5特定期間	6.0
第6特定期間	3.4
第7特定期間	△12.7
第8特定期間	△5.6
第9特定期間	0.8
第10特定期間	△0.9
第11特定期間	7.6
第12特定期間	4.6
第13特定期間	△2.9
第14特定期間	9.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.4第2特定期間4.0第3特定期間△15.7第4特定期間12.5第5特定期間6.0第6特定期間3.4第7特定期間△12.7第8特定期間△5.6第9特定期間0.8第10特定期間△0.9第11特定期間7.6第12特定期間4.6第13特定期間△2.9第14特定期間9.4

2026/08/05 9:06

#24 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.4
第2特定期間	3.9
第3特定期間	△15.1
第4特定期間	12.5
第5特定期間	6.0
第6特定期間	3.4
第7特定期間	△12.7
第8特定期間	△5.7
第9特定期間	0.8
第10特定期間	△0.9
第11特定期間	7.6
第12特定期間	4.6
第13特定期間	△2.9
第14特定期間	9.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.4第2特定期間3.9第3特定期間△15.1第4特定期間12.5第5特定期間6.0第6特定期間3.4第7特定期間△12.7第8特定期間△5.7第9特定期間0.8第10特定期間△0.9第11特定期間7.6第12特定期間4.6第13特定期間△2.9第14特定期間9.4

2026/08/05 9:06

#25 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/05 9:06

#26 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/05 9:06

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/05 9:06

#28 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/05 9:06

#29 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/08/05 9:06

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<各ファンド共通>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/08/05 9:06

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<各ファンド共通>① 主要投資対象

2026/08/05 9:06

#32 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H	ルクセンブルグ	投資証券	69,697.67	7,232.30504,074,659	7,176.00500,150,509	99.49
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,973	1.00521,983	1.00801,988	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY Hルクセンブルグ投資証券69,697.677,232.30
504,074,6597,176.00

2026/08/05 9:06

#33 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H	ルクセンブルグ	投資証券	20,358.02	7,130.83145,169,692	7,176.00146,089,166	99.02
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,973	1.00701,986	1.00801,988	0.00

2026/08/05 9:06

#34 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H	ルクセンブルグ	投資証券	101,982.51	7,130.83727,220,420	7,176.00731,826,485	98.94
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,973	1.00701,986	1.00801,988	0.00

2026/08/05 9:06

#35 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H	ルクセンブルグ	投資証券	1,802.54	7,110.2912,816,593	7,176.0012,935,020	99.03
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,973	1.00771,988	1.00801,988	0.02

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY Hルクセンブルグ投資証券1,802.547,110.29
12,816,5937,176.00

2026/08/05 9:06

#36 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		500,150,509	99.49
	内ルクセンブルグ	500,150,509	99.49
親投資信託受益証券		1,988	0.00
	内日本	1,988	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,547,235	0.51
純資産総額		502,699,732	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券500,150,50999.49内ルクセンブルグ500,150,50999.49親投資信託受益証券1,9880.00内日本1,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,547,2350.51純資産総額502,699,732100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/05 9:06

#37 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		146,089,166	99.02
	内ルクセンブルグ	146,089,166	99.02
親投資信託受益証券		1,988	0.00
	内日本	1,988	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,446,255	0.98
純資産総額		147,537,409	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券146,089,16699.02内ルクセンブルグ146,089,16699.02親投資信託受益証券1,9880.00内日本1,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,446,2550.98純資産総額147,537,409100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/05 9:06

#38 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		731,826,485	98.94
	内ルクセンブルグ	731,826,485	98.94
親投資信託受益証券		1,988	0.00
	内日本	1,988	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,823,160	1.06
純資産総額		739,651,633	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券731,826,48598.94内ルクセンブルグ731,826,48598.94親投資信託受益証券1,9880.00内日本1,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,823,1601.06純資産総額739,651,633100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/05 9:06

#39 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		12,935,020	99.03
	内ルクセンブルグ	12,935,020	99.03
親投資信託受益証券		1,988	0.02
	内日本	1,988	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,661	0.95
純資産総額		13,061,669	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券12,935,02099.03内ルクセンブルグ12,935,02099.03親投資信託受益証券1,9880.02内日本1,9880.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,6610.95純資産総額13,061,669100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/05 9:06

#40 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/05 9:06

#41 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/05 9:06

#42 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2025年5月13日至2025年11月12日	第15期自2025年11月13日至2026年5月12日
営業収益
	受取配当金	20,984,186	17,263,762
	受取利息	27,420	31,338
	有価証券売買等損益	53,414,227	△762,022
	営業収益合計	74,425,833	16,533,078
営業費用
	受託者報酬	106,378	78,843
	委託者報酬	3,405,403	2,523,954
	その他費用	31,835	23,575
	営業費用合計	3,543,616	2,626,372
営業利益又は営業損失(△)		70,882,217	13,906,706
経常利益又は経常損失(△)		70,882,217	13,906,706
当期純利益又は当期純損失(△)		70,882,217	13,906,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,226,286	1,279,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,978,886	52,588,535
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,911,490	110,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,828,989	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,501	110,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	14,265,093
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,265,093
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,588,535	51,061,127

2026/08/05 9:06

#43 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/05 9:06

#44 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/08/05 9:06提出）

2026/08/05 9:06

#45 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/05 9:06

#46 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/05 9:06

#47 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/05 9:06

#48 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「資産成長重視コース」、「奇数月定額分配コース」、「奇数月定率分配コース」、「予想分配金提示型コース」のうち、一部のコースのみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/05 9:06

#49 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年5月13日)	319,269,672	319,269,672	1.0219	1.0219
第2計算期間末 (2019年11月12日)	1,497,264,329	1,497,264,329	1.0615	1.0615
第3計算期間末 (2020年5月12日)	1,810,676,694	1,810,676,694	0.8921	0.8921
第4計算期間末 (2020年11月12日)	2,112,795,181	2,112,795,181	1.0043	1.0043
第5計算期間末 (2021年5月12日)	1,927,676,698	1,927,676,698	1.0651	1.0651
第6計算期間末 (2021年11月12日)	1,692,582,705	1,692,582,705	1.1019	1.1019
第7計算期間末 (2022年5月12日)	1,386,686,807	1,386,686,807	0.9605	0.9605
第8計算期間末 (2022年11月14日)	1,278,956,485	1,278,956,485	0.9061	0.9061
第9計算期間末 (2023年5月12日)	1,225,552,405	1,225,552,405	0.9134	0.9134
第10計算期間末 (2023年11月13日)	1,113,737,590	1,113,737,590	0.9054	0.9054
第11計算期間末 (2024年5月13日)	1,063,966,195	1,063,966,195	0.9746	0.9746
第12計算期間末 (2024年11月12日)	991,861,013	991,861,013	1.0197	1.0197
2025年4月末日	803,684,573	-	0.9865	-
第13計算期間末 (2025年5月12日)	804,012,243	804,012,243	0.9902	0.9902
5月末日	809,655,929	-	1.0080	-
6月末日	798,667,392	-	1.0324	-
7月末日	792,464,317	-	1.0432	-
8月末日	766,645,308	-	1.0602	-
9月末日	730,992,744	-	1.0723	-
10月末日	689,305,474	-	1.0817	-
第14計算期間末 (2025年11月12日)	679,027,804	679,027,804	1.0839	1.0839
11月末日	669,082,905	-	1.0831	-
12月末日	618,893,404	-	1.0915	-
2026年1月末日	585,363,115	-	1.1009	-
2月末日	572,393,810	-	1.1146	-
3月末日	508,906,080	-	1.0473	-
4月末日	502,699,732	-	1.0978	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年5月13日)319,269,672319,269,6721.02191.0219第2計算期間末 (2019年11月12日)1,497,264,3291,497,264,3291.06151.0615第3計算期間末 (2020年5月12日)1,810,676,6941,810,676,6940.89210.8921第4計算期間末 (2020年11月12日)2,112,795,1812,112,795,1811.00431.0043第5計算期間末 (2021年5月12日)1,927,676,6981,927,676,6981.06511.0651第6計算期間末 (2021年11月12日)1,692,582,7051,692,582,7051.10191.1019第7計算期間末 (2022年5月12日)1,386,686,8071,386,686,8070.96050.9605第8計算期間末 (2022年11月14日)1,278,956,4851,278,956,4850.90610.9061第9計算期間末 (2023年5月12日)1,225,552,4051,225,552,4050.91340.9134第10計算期間末 (2023年11月13日)1,113,737,5901,113,737,5900.90540.9054第11計算期間末 (2024年5月13日)1,063,966,1951,063,966,1950.97460.9746第12計算期間末 (2024年11月12日)991,861,013991,861,0131.01971.01972025年4月末日803,684,573-0.9865-第13計算期間末 (2025年5月12日)804,012,243804,012,2430.99020.99025月末日809,655,929-1.0080-6月末日798,667,392-1.0324-7月末日792,464,317-1.0432-8月末日766,645,308-1.0602-9月末日730,992,744-1.0723-10月末日689,305,474-1.0817-第14計算期間末 (2025年11月12日)679,027,804679,027,8041.08391.083911月末日669,082,905-1.0831-12月末日618,893,404-1.0915-2026年1月末日585,363,115-1.1009-2月末日572,393,810-1.1146-3月末日508,906,080-1.0473-4月末日502,699,732-1.0978-

2026/08/05 9:06

#50 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年5月13日)	129,426,742	130,192,809	1.0137	1.0197
第2特定期間末 (2019年11月12日)	496,116,743	498,991,375	1.0355	1.0415
第3特定期間末 (2020年5月12日)	556,962,476	560,871,077	0.8550	0.8610
第4特定期間末 (2020年11月12日)	630,747,529	634,757,265	0.9438	0.9498
第5特定期間末 (2021年5月12日)	632,918,333	636,783,052	0.9826	0.9886
第6特定期間末 (2021年11月12日)	616,619,190	620,324,952	0.9984	1.0044
第7特定期間末 (2022年5月12日)	488,047,950	491,477,447	0.8539	0.8599
第8特定期間末 (2022年11月14日)	420,494,392	423,698,272	0.7875	0.7935
第9特定期間末 (2023年5月12日)	382,741,585	385,701,486	0.7759	0.7819
第10特定期間末 (2023年11月13日)	327,678,988	330,296,365	0.7512	0.7572
第11特定期間末 (2024年5月13日)	253,040,340	254,637,176	0.7923	0.7973
第12特定期間末 (2024年11月12日)	221,043,546	222,401,638	0.8138	0.8188
2025年4月末日	180,972,875	-	0.7774	-
第13特定期間末 (2025年5月12日)	180,485,610	181,649,615	0.7753	0.7803
5月末日	183,273,725	-	0.7892	-
6月末日	181,555,506	-	0.8083	-
7月末日	179,395,710	-	0.8117	-
8月末日	178,640,038	-	0.8250	-
9月末日	176,360,987	-	0.8294	-
10月末日	173,654,459	-	0.8367	-
第14特定期間末 (2025年11月12日)	171,430,832	172,459,425	0.8333	0.8383
11月末日	170,173,382	-	0.8328	-
12月末日	167,855,662	-	0.8392	-
2026年1月末日	165,509,007	-	0.8414	-
2月末日	163,659,584	-	0.8519	-
3月末日	150,995,543	-	0.7956	-
4月末日	147,537,409	-	0.8341	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)129,426,742130,192,8091.01371.0197第2特定期間末 (2019年11月12日)496,116,743498,991,3751.03551.0415第3特定期間末 (2020年5月12日)556,962,476560,871,0770.85500.8610第4特定期間末 (2020年11月12日)630,747,529634,757,2650.94380.9498第5特定期間末 (2021年5月12日)632,918,333636,783,0520.98260.9886第6特定期間末 (2021年11月12日)616,619,190620,324,9520.99841.0044第7特定期間末 (2022年5月12日)488,047,950491,477,4470.85390.8599第8特定期間末 (2022年11月14日)420,494,392423,698,2720.78750.7935第9特定期間末 (2023年5月12日)382,741,585385,701,4860.77590.7819第10特定期間末 (2023年11月13日)327,678,988330,296,3650.75120.7572第11特定期間末 (2024年5月13日)253,040,340254,637,1760.79230.7973第12特定期間末 (2024年11月12日)221,043,546222,401,6380.81380.81882025年4月末日180,972,875-0.7774-第13特定期間末 (2025年5月12日)180,485,610181,649,6150.77530.78035月末日183,273,725-0.7892-6月末日181,555,506-0.8083-7月末日179,395,710-0.8117-8月末日178,640,038-0.8250-9月末日176,360,987-0.8294-10月末日173,654,459-0.8367-第14特定期間末 (2025年11月12日)171,430,832172,459,4250.83330.838311月末日170,173,382-0.8328-12月末日167,855,662-0.8392-2026年1月末日165,509,007-0.8414-2月末日163,659,584-0.8519-3月末日150,995,543-0.7956-4月末日147,537,409-0.8341-

2026/08/05 9:06

#51 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年5月13日)	317,125,223	318,689,009	1.0140	1.0190
第2特定期間末 (2019年11月12日)	1,522,868,454	1,530,193,377	1.0395	1.0445
第3特定期間末 (2020年5月12日)	2,152,630,836	2,163,876,668	0.8614	0.8659
第4特定期間末 (2020年11月12日)	2,387,305,371	2,399,799,811	0.9553	0.9603
第5特定期間末 (2021年5月12日)	2,453,572,491	2,465,867,152	0.9978	1.0028
第6特定期間末 (2021年11月12日)	2,196,905,760	2,207,704,960	1.0172	1.0222
第7特定期間末 (2022年5月12日)	1,811,032,139	1,820,354,093	0.8742	0.8787
第8特定期間末 (2022年11月14日)	1,607,261,021	1,615,168,001	0.8131	0.8171
第9特定期間末 (2023年5月12日)	1,519,804,824	1,527,331,176	0.8077	0.8117
第10特定期間末 (2023年11月13日)	1,296,584,270	1,303,161,034	0.7886	0.7926
第11特定期間末 (2024年5月13日)	1,175,639,560	1,181,261,843	0.8364	0.8404
第12特定期間末 (2024年11月12日)	1,113,980,573	1,119,799,207	0.8615	0.8660
2025年4月末日	908,414,262	-	0.8255	-
第13特定期間末 (2025年5月12日)	906,613,380	911,011,021	0.8246	0.8286
5月末日	917,033,430	-	0.8395	-
6月末日	903,226,284	-	0.8597	-
7月末日	887,130,487	-	0.8642	-
8月末日	876,068,053	-	0.8784	-
9月末日	859,433,685	-	0.8838	-
10月末日	841,619,421	-	0.8916	-
第14特定期間末 (2025年11月12日)	830,194,770	834,397,948	0.8888	0.8933
11月末日	815,303,660	-	0.8882	-
12月末日	805,087,412	-	0.8951	-
2026年1月末日	788,188,119	-	0.8982	-
2月末日	774,401,449	-	0.9094	-
3月末日	720,026,005	-	0.8502	-
4月末日	739,651,633	-	0.8913	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)317,125,223318,689,0091.01401.0190第2特定期間末 (2019年11月12日)1,522,868,4541,530,193,3771.03951.0445第3特定期間末 (2020年5月12日)2,152,630,8362,163,876,6680.86140.8659第4特定期間末 (2020年11月12日)2,387,305,3712,399,799,8110.95530.9603第5特定期間末 (2021年5月12日)2,453,572,4912,465,867,1520.99781.0028第6特定期間末 (2021年11月12日)2,196,905,7602,207,704,9601.01721.0222第7特定期間末 (2022年5月12日)1,811,032,1391,820,354,0930.87420.8787第8特定期間末 (2022年11月14日)1,607,261,0211,615,168,0010.81310.8171第9特定期間末 (2023年5月12日)1,519,804,8241,527,331,1760.80770.8117第10特定期間末 (2023年11月13日)1,296,584,2701,303,161,0340.78860.7926第11特定期間末 (2024年5月13日)1,175,639,5601,181,261,8430.83640.8404第12特定期間末 (2024年11月12日)1,113,980,5731,119,799,2070.86150.86602025年4月末日908,414,262-0.8255-第13特定期間末 (2025年5月12日)906,613,380911,011,0210.82460.82865月末日917,033,430-0.8395-6月末日903,226,284-0.8597-7月末日887,130,487-0.8642-8月末日876,068,053-0.8784-9月末日859,433,685-0.8838-10月末日841,619,421-0.8916-第14特定期間末 (2025年11月12日)830,194,770834,397,9480.88880.893311月末日815,303,660-0.8882-12月末日805,087,412-0.8951-2026年1月末日788,188,119-0.8982-2月末日774,401,449-0.9094-3月末日720,026,005-0.8502-4月末日739,651,633-0.8913-

2026/08/05 9:06

#52 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年5月13日)	37,869,559	38,058,222	1.0036	1.0086
第2特定期間末 (2019年11月12日)	91,842,285	92,297,747	1.0082	1.0132
第3特定期間末 (2020年5月12日)	94,135,223	94,135,223	0.8311	0.8311
第4特定期間末 (2020年11月12日)	97,765,612	97,765,612	0.9353	0.9353
第5特定期間末 (2021年5月12日)	94,693,927	94,693,927	0.9913	0.9913
第6特定期間末 (2021年11月12日)	89,486,228	89,931,287	1.0053	1.0103
第7特定期間末 (2022年5月12日)	69,214,052	69,214,052	0.8777	0.8777
第8特定期間末 (2022年11月14日)	50,325,117	50,325,117	0.8279	0.8279
第9特定期間末 (2023年5月12日)	40,201,350	40,201,350	0.8347	0.8347
第10特定期間末 (2023年11月13日)	36,081,795	36,081,795	0.8274	0.8274
第11特定期間末 (2024年5月13日)	29,280,744	29,280,744	0.8906	0.8906
第12特定期間末 (2024年11月12日)	16,892,438	16,892,438	0.9317	0.9317
2025年4月末日	14,077,803	-	0.9014	-
第13特定期間末 (2025年5月12日)	13,050,960	13,050,960	0.9048	0.9048
5月末日	13,285,874	-	0.9211	-
6月末日	13,606,487	-	0.9433	-
7月末日	13,748,941	-	0.9532	-
8月末日	12,934,911	-	0.9687	-
9月末日	13,081,427	-	0.9797	-
10月末日	13,197,247	-	0.9884	-
第14特定期間末 (2025年11月12日)	13,221,340	13,221,340	0.9902	0.9902
11月末日	13,211,499	-	0.9895	-
12月末日	12,925,507	-	0.9972	-
2026年1月末日	12,997,589	-	1.0056	-
2月末日	13,258,746	-	1.0182	-
3月末日	12,461,562	-	0.9570	-
4月末日	13,061,669	-	1.0030	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年5月13日)37,869,55938,058,2221.00361.0086第2特定期間末 (2019年11月12日)91,842,28592,297,7471.00821.0132第3特定期間末 (2020年5月12日)94,135,22394,135,2230.83110.8311第4特定期間末 (2020年11月12日)97,765,61297,765,6120.93530.9353第5特定期間末 (2021年5月12日)94,693,92794,693,9270.99130.9913第6特定期間末 (2021年11月12日)89,486,22889,931,2871.00531.0103第7特定期間末 (2022年5月12日)69,214,05269,214,0520.87770.8777第8特定期間末 (2022年11月14日)50,325,11750,325,1170.82790.8279第9特定期間末 (2023年5月12日)40,201,35040,201,3500.83470.8347第10特定期間末 (2023年11月13日)36,081,79536,081,7950.82740.8274第11特定期間末 (2024年5月13日)29,280,74429,280,7440.89060.8906第12特定期間末 (2024年11月12日)16,892,43816,892,4380.93170.93172025年4月末日14,077,803-0.9014-第13特定期間末 (2025年5月12日)13,050,96013,050,9600.90480.90485月末日13,285,874-0.9211-6月末日13,606,487-0.9433-7月末日13,748,941-0.9532-8月末日12,934,911-0.9687-9月末日13,081,427-0.9797-10月末日13,197,247-0.9884-第14特定期間末 (2025年11月12日)13,221,34013,221,3400.99020.990211月末日13,211,499-0.9895-12月末日12,925,507-0.9972-2026年1月末日12,997,589-1.0056-2月末日13,258,746-1.0182-3月末日12,461,562-0.9570-4月末日13,061,669-1.0030-

2026/08/05 9:06

#53 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	514,205,945円
Ⅱ 負債総額	11,506,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,699,732円
Ⅳ 発行済数量	457,902,694口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額514,205,945円Ⅱ 負債総額11,506,213円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)502,699,732円Ⅳ 発行済数量457,902,694口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0978円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	16,049,154,120円
Ⅱ 負債総額	4,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,049,150,120円
Ⅳ 発行済数量	15,921,385,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,049,154,120円Ⅱ 負債総額4,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,049,150,120円Ⅳ 発行済数量15,921,385,968口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0080円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	151,934,838円
Ⅱ 負債総額	4,397,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,537,409円
Ⅳ 発行済数量	176,891,313口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8341円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額151,934,838円Ⅱ 負債総額4,397,429円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,537,409円Ⅳ 発行済数量176,891,313口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8341円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	753,442,799円
Ⅱ 負債総額	13,791,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,651,633円
Ⅳ 発行済数量	829,849,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8913円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額753,442,799円Ⅱ 負債総額13,791,166円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)739,651,633円Ⅳ 発行済数量829,849,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8913円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	13,067,533円
Ⅱ 負債総額	5,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,061,669円
Ⅳ 発行済数量	13,022,024口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,067,533円Ⅱ 負債総額5,864円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,061,669円Ⅳ 発行済数量13,022,024口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

2026/08/05 9:06

#54 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長重視コース>毎年5月13日から11月12日まで、および11月13日から翌年5月12日までとします。
<奇数月定額分配コース>毎年1月13日から3月12日まで、3月13日から5月12日まで、5月13日から7月12日まで、7月13日から9月12日まで、9月13日から11月12日まで、および11月13日から翌年1月12日までとします。
<奇数月定率分配コース>毎年1月13日から3月12日まで、3月13日から5月12日まで、5月13日から7月12日まで、7月13日から9月12日まで、9月13日から11月12日まで、および11月13日から翌年1月12日までとします。
<予想分配金提示型コース>毎月13日から翌月12日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/05 9:06

#55 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	302,442,784	0
第2計算期間	1,197,010,915	98,909,343
第3計算期間	874,277,485	255,071,203
第4計算期間	244,557,291	170,550,194
第5計算期間	96,843,908	390,815,185
第6計算期間	199,955,404	473,708,487
第7計算期間	38,613,441	130,989,974
第8計算期間	23,421,866	55,534,246
第9計算期間	13,534,125	83,377,567
第10計算期間	16,461,248	128,092,524
第11計算期間	9,862,842	148,230,127
第12計算期間	7,936,150	126,965,563
第13計算期間	2,173,792	162,855,709
第14計算期間	1,719,967	187,271,827

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間302,442,7840第2計算期間1,197,010,91598,909,343第3計算期間874,277,485255,071,203第4計算期間244,557,291170,550,194第5計算期間96,843,908390,815,185第6計算期間199,955,404473,708,487第7計算期間38,613,441130,989,974第8計算期間23,421,86655,534,246第9計算期間13,534,12583,377,567第10計算期間16,461,248128,092,524第11計算期間9,862,842148,230,127第12計算期間7,936,150126,965,563第13計算期間2,173,792162,855,709第14計算期間1,719,967187,271,827e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		8,895,337,360	55.43
	内日本	8,895,337,360	55.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,153,812,760	44.57
純資産総額		16,049,150,120	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券8,895,337,36055.43内日本8,895,337,36055.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,153,812,76044.57純資産総額16,049,150,120100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1364国庫短期証券	日本	国債証券	8,900,000,000	99.948,895,337,360	99.948,895,337,360	- 2026/05/25	55.43

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11364国庫短期証券日本国債証券8,900,000,00099.94

2026/08/05 9:06

#56 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	117,677,962	0
第2特定期間	364,657,206	13,229,811
第3特定期間	213,837,917	41,509,620
第4特定期間	75,191,356	58,335,537
第5特定期間	53,866,615	78,036,151
第6特定期間	96,718,777	123,211,657
第7特定期間	37,352,376	83,396,599
第8特定期間	8,754,320	46,357,034
第9特定期間	3,744,066	44,407,214
第10特定期間	5,758,611	62,846,006
第11特定期間	3,793,903	120,656,275
第12特定期間	1,550,646	49,299,390
第13特定期間	1,956,887	40,774,303
第14特定期間	1,097,014	28,179,284

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間117,677,9620第2特定期間364,657,20613,229,811第3特定期間213,837,91741,509,620第4特定期間75,191,35658,335,537第5特定期間53,866,61578,036,151第6特定期間96,718,777123,211,657第7特定期間37,352,37683,396,599第8特定期間8,754,32046,357,034第9特定期間3,744,06644,407,214第10特定期間5,758,61162,846,006第11特定期間3,793,903120,656,275第12特定期間1,550,64649,299,390第13特定期間1,956,88740,774,303第14特定期間1,097,01428,179,284e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/08/05 9:06

#57 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	302,757,252	0
第2特定期間	1,216,098,431	63,870,938
第3特定期間	1,147,453,747	113,364,576
第4特定期間	251,223,228	251,409,129
第5特定期間	257,822,452	297,778,196
第6特定期間	185,928,084	485,020,212
第7特定期間	102,939,865	191,234,459
第8特定期間	23,348,116	118,148,535
第9特定期間	7,905,142	103,062,238
第10特定期間	12,654,924	250,051,836
第11特定期間	17,306,446	255,926,740
第12特定期間	4,220,271	116,761,288
第13特定期間	3,838,540	197,457,861
第14特定期間	2,574,149	167,945,046

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間302,757,2520第2特定期間1,216,098,43163,870,938第3特定期間1,147,453,747113,364,576第4特定期間251,223,228251,409,129第5特定期間257,822,452297,778,196第6特定期間185,928,084485,020,212第7特定期間102,939,865191,234,459第8特定期間23,348,116118,148,535第9特定期間7,905,142103,062,238第10特定期間12,654,924250,051,836第11特定期間17,306,446255,926,740第12特定期間4,220,271116,761,288第13特定期間3,838,540197,457,861第14特定期間2,574,149167,945,046e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

2026/08/05 9:06

#58 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	27,732,700	0
第2特定期間	55,342,405	1,982,614
第3特定期間	42,083,487	19,907,595
第4特定期間	6,569,276	15,310,523
第5特定期間	11,281,746	20,285,797
第6特定期間	2,260,452	8,771,572
第7特定期間	2,373,968	12,529,932
第8特定期間	514,700	18,582,138
第9特定期間	106,525	12,732,332
第10特定期間	0	4,552,912
第11特定期間	222	10,731,123
第12特定期間	108	14,748,519
第13特定期間	0	3,706,342
第14特定期間	306,903	1,379,256

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間27,732,7000第2特定期間55,342,4051,982,614第3特定期間42,083,48719,907,595第4特定期間6,569,27615,310,523第5特定期間11,281,74620,285,797第6特定期間2,260,4528,771,572第7特定期間2,373,96812,529,932第8特定期間514,70018,582,138第9特定期間106,52512,732,332第10特定期間04,552,912第11特定期間22210,731,123第12特定期間10814,748,519第13特定期間03,706,342第14特定期間306,9031,379,256e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/08/05 9:06

#59 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/05 9:06

#60 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/05 9:06

#61 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資法人の投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/08/05 9:06

#62 運用体制（連結）