- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/13-2026/05/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 37,869,559 | 38,058,222 | 1.0036 | 1.0086 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 91,842,285 | 92,297,747 | 1.0082 | 1.0132 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 94,135,223 | 94,135,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 97,765,612 | 97,765,612 | 0.9353 | 0.9353 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 94,693,927 | 94,693,927 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 89,486,228 | 89,931,287 | 1.0053 | 1.0103 |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 69,214,052 | 69,214,052 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 50,325,117 | 50,325,117 | 0.8279 | 0.8279 |
| 第9特定期間末 (2023年5月12日) | 40,201,350 | 40,201,350 | 0.8347 | 0.8347 |
| 第10特定期間末 (2023年11月13日) | 36,081,795 | 36,081,795 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第11特定期間末 (2024年5月13日) | 29,280,744 | 29,280,744 | 0.8906 | 0.8906 |
| 第12特定期間末 (2024年11月12日) | 16,892,438 | 16,892,438 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2025年4月末日 | 14,077,803 | - | 0.9014 | - |
| 第13特定期間末 (2025年5月12日) | 13,050,960 | 13,050,960 | 0.9048 | 0.9048 |
| 5月末日 | 13,285,874 | - | 0.9211 | - |
| 6月末日 | 13,606,487 | - | 0.9433 | - |
| 7月末日 | 13,748,941 | - | 0.9532 | - |
| 8月末日 | 12,934,911 | - | 0.9687 | - |
| 9月末日 | 13,081,427 | - | 0.9797 | - |
| 10月末日 | 13,197,247 | - | 0.9884 | - |
| 第14特定期間末 (2025年11月12日) | 13,221,340 | 13,221,340 | 0.9902 | 0.9902 |
| 11月末日 | 13,211,499 | - | 0.9895 | - |
| 12月末日 | 12,925,507 | - | 0.9972 | - |
| 2026年1月末日 | 12,997,589 | - | 1.0056 | - |
| 2月末日 | 13,258,746 | - | 1.0182 | - |
| 3月末日 | 12,461,562 | - | 0.9570 | - |
| 4月末日 | 13,061,669 | - | 1.0030 | - |
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