有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【提出】
- 2021/02/05 9:50
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 37,869,559 | 38,058,222 | 1.0036 | 1.0086 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 91,842,285 | 92,297,747 | 1.0082 | 1.0132 |
| 2019年11月末日 | 93,077,524 | - | 1.0179 | - |
| 12月末日 | 94,561,669 | - | 1.0250 | - |
| 2020年1月末日 | 103,473,255 | - | 1.0230 | - |
| 2月末日 | 107,046,556 | - | 0.9677 | - |
| 3月末日 | 94,545,453 | - | 0.8030 | - |
| 4月末日 | 93,554,846 | - | 0.8264 | - |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 94,135,223 | 94,135,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 5月末日 | 97,375,851 | - | 0.8585 | - |
| 6月末日 | 100,710,246 | - | 0.8690 | - |
| 7月末日 | 103,933,325 | - | 0.8975 | - |
| 8月末日 | 101,140,002 | - | 0.9207 | - |
| 9月末日 | 97,744,429 | - | 0.9075 | - |
| 10月末日 | 94,063,895 | - | 0.8995 | - |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 97,765,612 | 97,765,612 | 0.9353 | 0.9353 |
| 11月末日 | 96,382,235 | - | 0.9482 | - |
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