有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【提出】
- 2023/02/07 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 37,869,559 | 38,058,222 | 1.0036 | 1.0086 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 91,842,285 | 92,297,747 | 1.0082 | 1.0132 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 94,135,223 | 94,135,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 97,765,612 | 97,765,612 | 0.9353 | 0.9353 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 94,693,927 | 94,693,927 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 89,486,228 | 89,931,287 | 1.0053 | 1.0103 |
| 2021年11月末日 | 87,335,168 | - | 0.9906 | - |
| 12月末日 | 83,945,772 | - | 1.0073 | - |
| 2022年1月末日 | 78,265,183 | - | 0.9694 | - |
| 2月末日 | 75,854,742 | - | 0.9470 | - |
| 3月末日 | 74,651,145 | - | 0.9455 | - |
| 4月末日 | 71,431,373 | - | 0.9050 | - |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 69,214,052 | 69,214,052 | 0.8777 | 0.8777 |
| 5月末日 | 71,122,399 | - | 0.9012 | - |
| 6月末日 | 66,967,715 | - | 0.8482 | - |
| 7月末日 | 60,903,672 | - | 0.8767 | - |
| 8月末日 | 59,657,492 | - | 0.8579 | - |
| 9月末日 | 54,476,503 | - | 0.8047 | - |
| 10月末日 | 49,798,390 | - | 0.8193 | - |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 50,325,117 | 50,325,117 | 0.8279 | 0.8279 |
| 11月末日 | 48,531,543 | - | 0.8342 | - |
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