有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
- 【提出】
- 2025/02/05 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 37,869,559 | 38,058,222 | 1.0036 | 1.0086 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 91,842,285 | 92,297,747 | 1.0082 | 1.0132 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 94,135,223 | 94,135,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 97,765,612 | 97,765,612 | 0.9353 | 0.9353 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 94,693,927 | 94,693,927 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 89,486,228 | 89,931,287 | 1.0053 | 1.0103 |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 69,214,052 | 69,214,052 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 50,325,117 | 50,325,117 | 0.8279 | 0.8279 |
| 第9特定期間末 (2023年5月12日) | 40,201,350 | 40,201,350 | 0.8347 | 0.8347 |
| 第10特定期間末 (2023年11月13日) | 36,081,795 | 36,081,795 | 0.8274 | 0.8274 |
| 2023年11月末日 | 34,109,365 | - | 0.8506 | - |
| 12月末日 | 32,389,728 | - | 0.8785 | - |
| 2024年1月末日 | 31,559,145 | - | 0.8832 | - |
| 2月末日 | 29,860,441 | - | 0.8850 | - |
| 3月末日 | 29,650,146 | - | 0.9018 | - |
| 4月末日 | 28,875,270 | - | 0.8782 | - |
| 第11特定期間末 (2024年5月13日) | 29,280,744 | 29,280,744 | 0.8906 | 0.8906 |
| 5月末日 | 19,187,649 | - | 0.8862 | - |
| 6月末日 | 19,563,032 | - | 0.9035 | - |
| 7月末日 | 19,587,935 | - | 0.9067 | - |
| 8月末日 | 17,795,087 | - | 0.9227 | - |
| 9月末日 | 17,333,535 | - | 0.9362 | - |
| 10月末日 | 16,734,039 | - | 0.9230 | - |
| 第12特定期間末 (2024年11月12日) | 16,892,438 | 16,892,438 | 0.9317 | 0.9317 |
| 11月末日 | 16,787,736 | - | 0.9284 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
