有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
- 【提出】
- 2022/02/04 9:17
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 37,869,559 | 38,058,222 | 1.0036 | 1.0086 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 91,842,285 | 92,297,747 | 1.0082 | 1.0132 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 94,135,223 | 94,135,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 97,765,612 | 97,765,612 | 0.9353 | 0.9353 |
| 2020年11月末日 | 96,382,235 | - | 0.9482 | - |
| 12月末日 | 87,924,513 | - | 0.9650 | - |
| 2021年1月末日 | 85,843,908 | - | 0.9645 | - |
| 2月末日 | 90,481,397 | - | 0.9614 | - |
| 3月末日 | 91,506,077 | - | 0.9705 | - |
| 4月末日 | 92,631,192 | - | 0.9926 | - |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 94,693,927 | 94,693,927 | 0.9913 | 0.9913 |
| 5月末日 | 93,171,570 | - | 0.9990 | - |
| 6月末日 | 94,324,456 | - | 1.0110 | - |
| 7月末日 | 90,645,622 | - | 1.0151 | - |
| 8月末日 | 91,454,521 | - | 1.0241 | - |
| 9月末日 | 89,537,296 | - | 0.9946 | - |
| 10月末日 | 90,698,810 | - | 1.0054 | - |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 89,486,228 | 89,931,287 | 1.0053 | 1.0103 |
| 11月末日 | 87,335,168 | - | 0.9906 | - |
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