- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/13-2026/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 514,205,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,506,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,699,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,902,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0978円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,049,154,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,049,150,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,921,385,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,934,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,397,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,537,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,891,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8341円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,442,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,791,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,651,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 829,849,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,067,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,061,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,022,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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