有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,124,723,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,956,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,766,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,205,159,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,657,091,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,657,091,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,571,778,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,666,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,525,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,043,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7722円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,572,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,843,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,729,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,586,045,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8107円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,124,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,109,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,102,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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